红学堂:
智能制造/自动化近期活跃度较高,这与机械设备及制造业景气度相关。此前《边学边做》分析的$海得控制 sz002184$ 涨停,近期是典型的波动率外包的主升结构。

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今天军工电子零部件表现较强,$鸿远电子 sh603267$ 、$火炬电子 sh603678$ 等电子元器件细分龙头涨停,军工经过近期20%的回撤之后,前两天《边学边做》讲了军工阶段性企稳的概率较大。

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抱团风格继续瓦解中,$贵州茅台 sh600519$ 等的下跌赎回的负反馈还没结束。周期价值从资源轮动到了银行地产,这或表明周期股的估值修复可能到了阶段性后期,当然,周期资源的中期行情还远未结束。
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经济复苏、远端利率上行,会导致抱团股杀估值、甚至有些是双杀。指数的风险不用太多担心,中证500还在箱体里窝着呢,结构性的行情导致结构性的回撤,这次下跌需要明确的是,稀土、铜为首的金属是二次做多时机。$

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公募1月加仓大盘,价值成长均有增配,这也是近期周期资源持续走强的因素之一。近期周期成长的龙头是之前《边学边做》分析过的$盛和资源 sh600392$ ,双重动量模式之后产生主升浪,但有色在一致性预期后

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军工板块近期受流动性收缩杀估值影响最大,2020年上游电子元器件企业业绩增长超预期,目前军工上游电子元器件的相关标的有$火炬电子 sh603678$ 、$宏达电子 sz300726$ 、$鸿远电子 s
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军工板块近期受流动性收缩杀估值影响最大,2020年上游电子元器件企业业绩增长超预期,目前军工上游电子元器件的相关标的有$火炬电子 sh603678$ 、$宏达电子 sz300726$ 、$鸿远电子 s
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我国是全球医美市场第二大国,市场保持20%左右增长,但渗透率低,市场成长潜力有望进一步释放。$爱美客 sz300896$ 在盈利驱动下加速,但估值高于科创板的$华熙生物 sh688363$ 。
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$赣锋锂业 sz002460$ 这次三波两段结构正好回撤到太极云系统的多头云下沿,显现了一定支撑。今天主要还是北上资金在买入,市场对于上游材料保持了相关高的预期,全球新能源产业景气度持续上升,西澳矿山

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目前这么个玩法,是非常极端的,只有少数的周期成长在表现,化工和家装,比如昨天《边学边做》(详见下图)讲的$金牌厨柜 sh603180$ 。“撒 酒疯”行情,就暂时多看戏吧,省的买单。
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20年Q4以来基金持股通信持续走低,低额配置0.62个百分点,机构持仓仍有较大的提升空间。其中,$移远通信 sh603236$ 作为全球领先的物联网模组供应商,定增布局车联网全方位加速C-V2X模组商
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稀土板块三大驱动因素:新能源、顺周期、政策。新能源等下游需求的中长期驱动,政策方面《稀土管理条例(征求意见稿)》已经推出。锂资源和稀土是这轮顺周期中的高弹性品种,$北方稀土 sh600111$ 和$盛
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低利率环境库存周期向全球朱格拉周期传导,利好资源品和大宗工业品,而顺周期中新能源上游的锂钴镍稀土无疑是弹性更大的方向。短期来看,锂电材料从之前分析的$川能动力 sz000155$ 又切换到了$盛新锂能
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低利率环境库存周期向全球朱格拉周期传导,利好资源品和大宗工业品,而顺周期中新能源上游的锂钴镍稀土无疑是弹性更大的方向。短期来看,锂电材料从之前分析的$川能动力 sz000155$ 又切换到了$盛新锂能
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12月22日和学员们分析的$金博股份 sh688598$ 是典型的单项冠军成长股,近期回撤到太极云交易系统云层支撑,今天在盈利驱动下强势攻击。在景气赛道中,锁定优质成长股,用逆波策略交易赔率较高。
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通过近期牛股$日月明 sz300906$ 来看,超跌的具有显著竞争优势的小市值个股得到资金挖掘,该股主要产品的关键性能指标均已达到国内外先进水平,“相对 测量”系列已全面替代进口产品,“绝对测量”系列
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短期来看抱团资金已经出现松动的迹象,从高增和高盈利质量赛道向低PEPB的价值风格转换,比如之前《边学边做》讲的$中国中车 sh601766$ 低位双重动量模式后,今天再度涨停 ,底部反转股虽然持续性差
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光伏今天分化较为严重,之前《边学边做》分析过的$京运通 sh601908$ (601908)继续拉升,符合标准的强趋势模式。它积极布局硅片产能,且陆续签订大单,未来将形成电站和硅片两翼齐飞的格局。
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$科达制造 sh600499$ 是继$永兴材料 sz002756$ 之后,锂电中的又一个接力标的,之前出现过两次双重动量信号,但力道预期不会超过后者。接下来,锂电、光伏和军工的分化可能会加大,注意节奏
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锂电材料是新能源车和储能的两重逻辑,之前《边学边做》分析的$永兴材料 sz002756$ 是高弹性标的,$雅化集团 sz002497$ 加速,给了二三线锂盐标的接力和卡位的机会 。之前《边学边做》分析